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基金公告

金鹰新能源混合A(011260)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	91,396.80	90,764.83	10,072,657.72	10,000,465.75
存出保证金	34,642,131.41	26,870,964.16	31,683,781.43	46,025,791.03
交易性金融资产	441,713,749.49	313,051,897.41	217,261,071.64	245,491,621.32
其中：股票投资	441,713,749.49	313,051,897.41	217,261,071.64	245,491,621.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	875,158.69	170,506.21	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	11,063.22	-	86,238.80	-
应收申购款	860,593.45	490,376.78	18,337.60	24,596.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	491,817,498.34	364,662,812.22	260,074,213.45	309,394,168.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	864,367.01	1,062,887.07
应付赎回款	3,569,857.16	1,342,857.72	302,913.96	605,541.34
应付管理人报酬	472,926.81	369,791.36	252,963.11	323,459.49
应付托管费	78,821.14	61,631.88	42,160.51	53,909.92
应付销售服务费	104,616.06	73,396.48	38,741.96	50,023.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,292.35	160,240.60	82,831.41	160,070.81
负债合计	4,355,513.52	2,007,918.04	1,583,977.96	2,255,891.93
所有者权益
实收基金	291,936,989.47	286,650,060.96	282,335,732.99	323,530,762.22
未分配利润	195,524,995.35	76,004,833.22	-23,845,497.50	-16,392,485.77
所有者权益合计	487,461,984.82	362,654,894.18	258,490,235.49	307,138,276.45
负债及所有者权益总计	491,817,498.34	364,662,812.22	260,074,213.45	309,394,168.38

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