金鹰新能源混合A(011260)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金鹰新能源混合A(011260) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰新能源混合A(011260)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	90,764.83	10,072,657.72	10,000,465.75	-
存出保证金	26,870,964.16	31,683,781.43	46,025,791.03	17,310,268.46
交易性金融资产	313,051,897.41	217,261,071.64	245,491,621.32	311,200,395.27
其中：股票投资	313,051,897.41	217,261,071.64	245,491,621.32	311,200,395.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	170,506.21	-	-	326,387.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	86,238.80	-	179,051.20
应收申购款	490,376.78	18,337.60	24,596.04	77,747.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	364,662,812.22	260,074,213.45	309,394,168.38	361,053,756.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	864,367.01	1,062,887.07	-
应付赎回款	1,342,857.72	302,913.96	605,541.34	582,272.24
应付管理人报酬	369,791.36	252,963.11	323,459.49	356,136.94
应付托管费	61,631.88	42,160.51	53,909.92	59,356.17
应付销售服务费	73,396.48	38,741.96	50,023.30	56,185.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,240.60	82,831.41	160,070.81	76,459.15
负债合计	2,007,918.04	1,583,977.96	2,255,891.93	1,130,409.68
所有者权益
实收基金	286,650,060.96	282,335,732.99	323,530,762.22	381,792,935.50
未分配利润	76,004,833.22	-23,845,497.50	-16,392,485.77	-21,869,588.90
所有者权益合计	362,654,894.18	258,490,235.49	307,138,276.45	359,923,346.60
负债及所有者权益总计	364,662,812.22	260,074,213.45	309,394,168.38	361,053,756.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年