金鹰新能源混合A(011260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰新能源混合A(011260)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	83,294,518.58	-7,929,579.50	21,102,793.24	14,784,076.38
利息合计	128,366.94	100,622.16	169,156.70	87,289.36
其中：存款利息收入	128,366.94	100,622.16	169,156.70	87,289.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,221,644.31	886,952.28	5,250,698.16	-12,891,872.55
其中：股票投资收益	36,294,527.16	-1,349,760.52	118,757.63	-16,527,346.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,927,117.15	2,236,712.80	5,131,940.53	3,635,474.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,832,370.59	-8,932,774.61	15,596,304.50	27,551,835.82
其他收入	112,136.74	15,620.67	86,633.88	36,823.75
费用	4,792,280.89	2,302,945.94	5,600,988.13	2,830,921.32
管理人报酬	3,490,058.02	1,684,291.44	4,113,116.40	2,081,826.44
基金托管费	581,676.22	280,715.18	685,519.37	346,971.07
销售服务费	559,289.03	257,972.66	641,769.47	325,366.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,257.62	79,966.66	160,582.89	76,757.47
利润总额	78,502,237.69	-10,232,525.44	15,501,805.11	11,953,155.06

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