基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) |
净值：
1.0727
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0727 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 35,800.00 | 2,733,330.00 | 5.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,465,000.00 | 4.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,200.00 | 2,222,208.56 | 4.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 46,000.00 | 1,137,239.60 | 2.26 |
| 601225 | 陕西煤业 | 37,800.00 | 967,302.00 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,800.00 | 713,296.00 | 1.42 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 44,800.00 | 576,576.00 | 1.15 |
| 600900 | 长江电力 | 19,800.00 | 535,392.00 | 1.06 |
| 600926 | 杭州银行 | 27,500.00 | 460,625.00 | 0.92 |
| 600674 | 川投能源 | 27,800.00 | 413,942.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,994,708.00 | 13.91 | 61.84 |
| 采矿业 | 1,680,598.00 | 3.34 | 14.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 949,334.00 | 1.89 | 8.39 |
| 金融业 | 774,260.00 | 1.54 | 6.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 686,089.00 | 1.36 | 6.07 |
| 房地产业 | 226,200.00 | 0.45 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 30.16 | 80.13 | 2.23 | 50,285,896.72 |
| 2025-12-31 | 29.97 | 74.84 | 0.75 | 52,505,533.87 |
| 2025-09-30 | 29.86 | 76.53 | 0.37 | 53,534,415.82 |
| 2025-06-30 | 30.10 | 80.34 | 0.45 | 52,072,262.10 |
| 2025-03-31 | 29.86 | 86.07 | 0.64 | 55,831,793.86 |
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