长盛鑫盛稳健一年持有C(011268)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,144,366.46 |
632,772.16 |
-521,330.46 |
-1,264,142.73 |
| 本期利润 |
949,096.09 |
410,757.35 |
1,635,231.00 |
469,926.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.98 |
2.37 |
5.71 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.55 |
2.46 |
6.15 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
880,101.80 |
218,639.92 |
-423,654.73 |
-1,638,821.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
22,998,679.84 |
15,845,492.32 |
18,830,661.39 |
29,427,744.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.36 |
5.19 |
2.66 |
-1.74 |
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