长盛鑫盛稳健一年持有C(011268)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛鑫盛稳健一年持有C(011268)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,785,198.43	1,734,401.23	5,444,448.63	1,564,416.07
利息合计	2,034.23	1,069.66	7,185.32	4,456.32
其中：存款利息收入	2,034.23	1,069.66	7,185.32	4,456.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,259,262.32	2,427,379.87	137,634.86	-2,536,080.88
其中：股票投资收益	1,768,379.83	880,490.02	-5,172,208.58	-6,133,148.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,016,245.94	1,205,039.66	4,677,422.70	3,331,886.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	474,636.55	341,850.19	632,420.74	265,181.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-476,098.12	-694,048.30	5,299,628.45	4,096,040.63
其他收入	-	-	-	-
费用	972,374.08	505,809.34	1,425,375.94	810,867.28
管理人报酬	522,376.85	260,189.16	785,516.38	437,800.58
基金托管费	104,475.32	52,037.80	157,103.31	87,560.16
销售服务费	76,419.25	34,411.10	114,916.39	62,590.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	118,934.84	84,397.43	174,830.21	115,501.94
其中：卖出回购金融资产支出	118,934.84	84,397.43	174,830.21	115,501.94
其他费用	147,789.90	73,679.61	189,023.67	105,229.35
利润总额	2,812,824.35	1,228,591.89	4,019,072.69	753,548.79

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