基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达智造优势混合A(011300) |
净值：
1.7492
|
日增长率：
0.52%
|
累计净值：1.7492 | 2026-03-27 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 721,400.00 | 310,836,832.00 | 8.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 478,317.00 | 291,773,370.00 | 7.75 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 5,723,000.00 | 221,652,211.21 | 5.89 |
| 002600 | 领益智造 | 11,935,600.00 | 185,479,224.00 | 4.93 |
| 300408 | 三环集团 | 3,987,332.00 | 182,420,439.00 | 4.85 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,727,553.00 | 181,655,029.80 | 4.83 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,222,500.00 | 173,246,854.01 | 4.60 |
| 601138 | 工业富联 | 1,885,776.00 | 117,012,400.80 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 304,744.00 | 111,920,281.44 | 2.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,948,982.00 | 110,526,769.22 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,206,337,865.12 | 58.61 | 93.64 |
| 采矿业 | 137,579,194.70 | 3.66 | 5.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,620,386.39 | 0.31 | 0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 298,844.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.74 | - | 14.77 | 3,764,131,945.20 |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 11.72 | 4,243,103,786.40 |
| 2025-06-30 | 90.23 | - | 8.96 | 3,569,355,020.35 |
| 2025-03-31 | 84.85 | - | 16.14 | 4,062,300,092.52 |
| 2024-12-31 | 85.45 | - | 16.95 | 4,253,101,451.20 |
微信公众号
证券之星APP
