易方达智造优势混合A(011300)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达智造优势混合A(011300)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,993,725,956.96	-29,990,717.62	563,485,561.94	324,385,878.05
利息合计	1,695,388.77	946,555.63	3,622,659.01	1,751,847.88
其中：存款利息收入	1,695,388.77	946,555.63	3,622,659.01	1,751,847.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,561,735,296.14	73,681,978.64	438,221,039.17	161,409,267.46
其中：股票投资收益	1,491,018,865.80	30,184,442.67	376,504,603.25	122,018,918.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	346,884.52	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,716,430.34	43,497,535.97	61,369,551.40	39,390,348.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	428,451,093.90	-105,146,882.05	121,337,975.06	161,139,671.25
其他收入	1,844,178.15	527,630.16	303,888.70	85,091.46
费用	58,919,288.91	29,849,655.06	59,862,610.56	28,060,741.17
管理人报酬	46,553,332.87	23,812,775.11	46,937,793.86	22,139,697.76
基金托管费	7,758,888.86	3,968,795.90	7,822,965.75	3,689,949.69
销售服务费	4,290,409.26	1,908,382.93	4,836,614.09	2,082,887.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	316,657.92	159,701.12	265,236.86	148,205.96
利润总额	1,934,806,668.05	-59,840,372.68	503,622,951.38	296,325,136.88

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