基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质优选混合A(011333) |
净值：
0.9465
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日增长率：
1.07%
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累计净值：0.9465 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 10,490,166.00 | 277,255,087.38 | 9.33 |
| 000858 | 五粮液 | 2,251,218.00 | 273,477,962.64 | 9.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 186,496.00 | 269,298,359.04 | 9.06 |
| 000333 | 美的集团 | 3,676,900.00 | 267,163,554.00 | 8.99 |
| 600036 | 招商银行 | 6,571,026.00 | 265,535,160.66 | 8.94 |
| 000651 | 格力电器 | 6,405,000.00 | 254,406,600.00 | 8.56 |
| 02328 | 中国财险 | 15,603,497.00 | 250,154,152.94 | 8.42 |
| 601128 | 常熟银行 | 28,693,918.00 | 196,266,399.12 | 6.60 |
| 601318 | 中国平安 | 3,320,511.00 | 182,993,361.21 | 6.16 |
| 02601 | 中国太保 | 4,668,200.00 | 132,035,930.85 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,284,428,178.06 | 43.22 | 57.20 |
| 金融业 | 922,050,008.37 | 31.03 | 41.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,068,985.00 | 1.31 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 6.73 | 2,971,637,808.42 |
| 2025-06-30 | 93.39 | - | 6.94 | 3,560,891,540.01 |
| 2025-03-31 | 94.00 | 2.82 | 3.39 | 3,595,257,623.20 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 2.65 | 3.40 | 3,820,981,452.21 |
| 2024-09-30 | 93.41 | 2.38 | 4.46 | 4,226,243,365.78 |
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