基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质优选混合A(011333) |
净值：
0.9657
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日增长率：
1.95%
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累计净值：0.9657 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,422,400.00 | 267,460,560.00 | 9.46 |
| 600036 | 招商银行 | 6,219,954.00 | 261,860,063.40 | 9.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 9,262,966.00 | 260,196,714.94 | 9.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 188,296.00 | 259,317,485.28 | 9.17 |
| 000858 | 五粮液 | 2,342,818.00 | 248,198,138.92 | 8.78 |
| 000651 | 格力电器 | 6,030,900.00 | 242,562,798.00 | 8.58 |
| 601318 | 中国平安 | 2,938,111.00 | 200,966,792.40 | 7.11 |
| 601128 | 常熟银行 | 27,690,118.00 | 194,938,430.72 | 6.90 |
| 02328 | 中国财险 | 11,248,001.00 | 166,208,102.42 | 5.88 |
| 00753 | 中国国航 | 20,816,000.00 | 132,926,092.57 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,247,576,780.54 | 44.14 | 57.60 |
| 金融业 | 917,962,001.46 | 32.48 | 42.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190,472.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.59 | - | 7.06 | 2,826,663,093.98 |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 6.73 | 2,971,637,808.42 |
| 2025-06-30 | 93.39 | - | 6.94 | 3,560,891,540.01 |
| 2025-03-31 | 94.00 | 2.82 | 3.39 | 3,595,257,623.20 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 2.65 | 3.40 | 3,820,981,452.21 |
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