鹏华品质优选混合A(011333)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
230,113,715.34 |
61,637,937.15 |
-238,584,302.72 |
-246,376,898.25 |
| 本期利润 |
294,705,314.39 |
137,300,724.35 |
726,090,615.45 |
280,665,385.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.18 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.75 |
4.41 |
23.20 |
9.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.85 |
4.56 |
26.38 |
9.84 |
| 期末可供分配利润 |
-350,427,207.77 |
-607,593,349.23 |
-737,718,830.06 |
-1,048,810,603.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
2,663,528,927.48 |
3,094,868,753.00 |
3,264,182,833.03 |
3,039,836,296.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.89 |
0.86 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.02 |
-10.55 |
-14.45 |
-25.65 |
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