鹏华品质优选混合A(011333)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

鹏华品质优选混合A(011333)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,664.75	2,648.49	2,630.57	2,606.85
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,645,418,360.09	3,325,454,889.98	3,701,939,513.59	3,366,193,221.11
其中：股票投资	2,645,418,360.09	3,325,454,889.98	3,600,655,157.43	3,265,940,727.96
债券投资	-	-	101,284,356.16	100,252,493.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,733,526.46	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	6,022,598.40	0.70	6,071,461.80
应收申购款	19,625.62	106,463.58	319,098.00	67,420.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,859,796,286.56	3,578,605,558.03	3,832,194,824.18	3,496,407,074.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	29,461,753.35	13,240,495.28	6,296,691.49	2,790,945.55
应付管理人报酬	2,988,553.13	3,497,624.07	3,867,493.52	3,515,433.74
应付托管费	498,092.22	582,937.37	644,582.26	585,905.65
应付销售服务费	134,785.26	306,055.02	349,572.50	293,690.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,008.62	86,906.28	55,032.20	217,696.45
负债合计	33,133,192.58	17,714,018.02	11,213,371.97	7,403,672.38
所有者权益
实收基金	3,014,800,386.85	3,999,320,046.39	4,487,001,933.68	4,709,367,985.60
未分配利润	-188,137,292.87	-438,428,506.38	-666,020,481.47	-1,220,364,583.45
所有者权益合计	2,826,663,093.98	3,560,891,540.01	3,820,981,452.21	3,489,003,402.15
负债及所有者权益总计	2,859,796,286.56	3,578,605,558.03	3,832,194,824.18	3,496,407,074.53

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