基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河医药混合A(011335) |
净值：
0.5880
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日增长率：
0.91%
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累计净值：0.5880 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 722,300.00 | 40,954,410.00 | 9.44 |
| 301293 | 三博脑科 | 617,150.00 | 36,399,507.00 | 8.39 |
| 688212 | 澳华内镜 | 804,552.00 | 35,166,967.92 | 8.11 |
| 688271 | 联影医疗 | 265,424.00 | 33,310,712.00 | 7.68 |
| 301580 | 爱迪特 | 750,165.00 | 33,157,293.00 | 7.65 |
| 600976 | 健民集团 | 961,300.00 | 32,270,841.00 | 7.44 |
| 600196 | 复星医药 | 1,157,784.00 | 30,669,698.16 | 7.07 |
| 603520 | 司太立 | 2,718,075.00 | 25,549,905.00 | 5.89 |
| 688289 | 圣湘生物 | 1,089,583.00 | 20,604,014.53 | 4.75 |
| 002675 | 东诚药业 | 1,466,300.00 | 20,146,962.00 | 4.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,664,329.33 | 56.18 | 59.78 |
| 卫生和社会工作 | 63,826,745.80 | 14.72 | 15.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,647,032.34 | 13.52 | 14.39 |
| 批发和零售业 | 32,297,915.90 | 7.45 | 7.92 |
| 租赁和商务服务业 | 9,065,607.00 | 2.09 | 2.22 |
| 采矿业 | 77,871.64 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,279.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.99 | - | 6.34 | 433,694,212.13 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 5.83 | 506,119,862.41 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.42 | 494,130,394.64 |
| 2025-03-31 | 92.86 | - | 5.69 | 496,542,982.25 |
| 2024-12-31 | 94.24 | - | 6.02 | 484,067,188.06 |
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