银河医药混合A(011335)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,550,378.23 |
-23,582,585.09 |
-64,997,351.59 |
-25,162,925.83 |
| 本期利润 |
67,357,608.71 |
55,007,790.10 |
-67,052,274.97 |
-106,824,823.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.75 |
11.38 |
-13.47 |
-20.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.29 |
11.81 |
-11.08 |
-18.06 |
| 期末可供分配利润 |
-339,326,575.22 |
-399,835,954.72 |
-494,546,890.95 |
-563,299,110.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.51 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
429,120,036.95 |
490,887,516.76 |
480,666,152.15 |
468,808,959.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.55 |
0.49 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.16 |
-44.89 |
-50.71 |
-54.58 |
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