银河医药混合A(011335)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银河医药混合A(011335) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河医药混合A(011335)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	431,794.02	259,631.20	291,635.81	246,348.65
存出保证金	79,422.44	54,223.13	62,244.44	29,937.76
交易性金融资产	407,611,781.61	462,176,809.54	456,160,783.44	438,747,821.14
其中：股票投资	407,611,781.61	462,176,809.54	456,160,783.44	438,747,821.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	125,962.60	1,410,511.20	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	818,307.92	80,272.81	32,148.92	48,633.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	436,115,390.81	495,453,797.00	485,413,942.56	472,829,970.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,664,404.80	529,053.49	460,022.87	484,670.06
应付管理人报酬	446,399.55	489,177.02	524,950.33	491,815.24
应付托管费	74,399.95	81,529.52	87,491.72	81,969.20
应付销售服务费	2,833.42	2,133.47	2,499.42	1,890.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	233,140.96	221,508.86	271,790.16	224,364.56
负债合计	2,421,178.68	1,323,402.36	1,346,754.50	1,284,709.61
所有者权益
实收基金	776,875,056.03	896,753,842.80	982,256,727.40	1,038,232,474.47
未分配利润	-343,180,843.90	-402,623,448.16	-498,189,539.34	-566,687,213.17
所有者权益合计	433,694,212.13	494,130,394.64	484,067,188.06	471,545,261.30
负债及所有者权益总计	436,115,390.81	495,453,797.00	485,413,942.56	472,829,970.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年