基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚鑫淳一年持有混合(011346) |
净值：
1.0668
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：1.0668 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 101,000.00 | 10,308,449.86 | 6.82 |
| 002558 | 巨人网络 | 199,660.00 | 8,643,281.40 | 5.72 |
| 600301 | 华锡有色 | 223,200.00 | 8,561,952.00 | 5.66 |
| 000657 | 中钨高新 | 283,500.00 | 7,855,785.00 | 5.20 |
| 301235 | 华康洁净 | 209,800.00 | 7,735,326.00 | 5.12 |
| 600549 | 厦门钨业 | 184,700.00 | 7,583,782.00 | 5.02 |
| 06655 | 华新建材 | 374,500.00 | 6,095,371.14 | 4.03 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 674,600.00 | 5,214,658.00 | 3.45 |
| 000960 | 锡业股份 | 179,100.00 | 4,993,308.00 | 3.30 |
| 002545 | 东方铁塔 | 256,500.00 | 4,732,425.00 | 3.13 |
| 600801 | 华新建材 | 188,600.00 | 4,628,244.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,143,658.40 | 37.79 | 62.46 |
| 采矿业 | 17,964,217.00 | 11.88 | 19.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,643,281.40 | 5.72 | 9.45 |
| 建筑业 | 7,735,326.00 | 5.12 | 8.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.30 | 12.13 | 10.86 | 151,204,794.53 |
| 2025-09-30 | 79.43 | 13.11 | 10.43 | 200,761,319.16 |
| 2025-06-30 | 78.11 | 5.57 | 12.67 | 169,847,305.19 |
| 2025-03-31 | 78.65 | 11.40 | 9.99 | 158,918,847.22 |
| 2024-12-31 | 75.72 | 16.19 | 11.49 | 154,219,525.09 |
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