基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚鑫淳一年持有混合(011346) |
净值：
0.9768
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：0.9768 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 566,700.00 | 18,638,763.00 | 9.28 |
| 00772 | 阅文集团 | 423,600.00 | 15,268,429.19 | 7.61 |
| 09926 | 康方生物 | 95,000.00 | 12,246,713.72 | 6.10 |
| 00013 | 和黄医药 | 473,000.00 | 10,847,809.24 | 5.40 |
| 688331 | 荣昌生物 | 84,568.00 | 9,884,307.84 | 4.92 |
| 000408 | 藏格矿业 | 149,000.00 | 8,691,170.00 | 4.33 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 1,292,400.00 | 8,646,156.00 | 4.31 |
| 000807 | 云铝股份 | 402,200.00 | 8,285,320.00 | 4.13 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 102,600.00 | 8,226,468.00 | 4.10 |
| 02268 | 药明合联 | 105,000.00 | 7,506,065.07 | 3.74 |
| 09995 | 荣昌生物 | 50,500.00 | 5,403,563.43 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.43 | 13.11 | 10.43 | 200,761,319.16 |
| 2025-06-30 | 78.11 | 5.57 | 12.67 | 169,847,305.19 |
| 2025-03-31 | 78.65 | 11.40 | 9.99 | 158,918,847.22 |
| 2024-12-31 | 75.72 | 16.19 | 11.49 | 154,219,525.09 |
| 2024-09-30 | 74.07 | 14.52 | 10.95 | 170,589,262.54 |
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