淳厚鑫淳一年持有混合(011346)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 淳厚鑫淳一年持有混合(011346) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚鑫淳一年持有混合(011346)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	132,198,742.64	142,119,057.77	141,754,274.84	153,753,957.66
其中：股票投资	113,851,339.02	132,662,906.30	116,780,939.49	128,316,681.45
债券投资	18,347,403.62	9,456,151.47	24,973,335.35	25,437,276.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	10,000,593.54	-	-
应收证券清算款	3,073,803.85	-	-	1,695,811.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	127,484.75	-	190,357.28
应收申购款	54.92	4,092.09	79.92	10,885.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	151,699,575.99	173,765,178.02	159,467,625.72	184,037,138.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,389,125.52	3,910,207.89	-
应付赎回款	171,199.69	242,421.80	1,008,090.96	130,982.52
应付管理人报酬	154,761.41	167,478.18	160,544.39	185,513.16
应付托管费	25,793.59	27,913.04	26,757.39	30,918.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	526.77	-	-	79.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	142,500.00	90,934.29	142,500.00	96,623.10
负债合计	494,781.46	3,917,872.83	5,248,100.63	444,117.38
所有者权益
实收基金	154,349,231.73	215,129,539.81	243,075,458.13	293,805,015.57
未分配利润	-3,144,437.20	-45,282,234.62	-88,855,933.04	-110,211,994.62
所有者权益合计	151,204,794.53	169,847,305.19	154,219,525.09	183,593,020.95
负债及所有者权益总计	151,699,575.99	173,765,178.02	159,467,625.72	184,037,138.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年