淳厚鑫淳一年持有混合(011346)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,141,476.42 |
33,955,906.98 |
-3,964,246.19 |
7,366,909.62 |
| 本期利润 |
76,465,349.88 |
34,868,355.63 |
2,713,977.63 |
1,147,726.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.15 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.46 |
21.84 |
1.52 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.39 |
24.43 |
2.03 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
-6,440,795.10 |
-54,155,015.24 |
-97,919,026.92 |
-110,211,994.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
151,204,794.53 |
169,847,305.19 |
154,219,525.09 |
183,593,020.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.79 |
0.63 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.04 |
-21.05 |
-36.55 |
-37.51 |
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