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华商均衡成长混合A(011369)
华商均衡成长混合A
(011369)
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累计净值：1.6918
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.6918 | -1.09% |
| 2025-11-10 | 1.7104 | -0.84% |
| 2025-11-07 | 1.7249 | -0.96% |
| 2025-11-06 | 1.7416 | 4.43% |
| 2025-11-05 | 1.6677 | -0.26% |
| 2025-11-04 | 1.6721 | -1.01% |
| 2025-11-03 | 1.6891 | 0.13% |
| 2025-10-31 | 1.6869 | -5.23% |
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基金全称
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华商均衡成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张明昕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.31亿元
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份额规模
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1.9944亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.18%
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最近一月
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6.83%
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最近三月
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42.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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81.82%
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最近两年
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103.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 191,658.00 | 77,368,501.44 | 9.05 |
| 300502 | 新易盛 | 208,360.00 | 76,211,837.20 | 8.92 |
| 300476 | 胜宏科技 | 187,900.00 | 53,645,450.00 | 6.28 |
| 002384 | 东山精密 | 687,800.00 | 49,177,700.00 | 5.75 |
| 688313 | 仕佳光子 | 597,093.00 | 42,572,730.90 | 4.98 |
| 002080 | 中材科技 | 1,122,100.00 | 38,173,842.00 | 4.47 |
| 603256 | 宏和科技 | 1,037,500.00 | 36,177,625.00 | 4.23 |
| 688205 | 德科立 | 287,424.00 | 34,784,052.48 | 4.07 |
| 002916 | 深南电路 | 138,320.00 | 29,965,644.80 | 3.51 |
| 688498 | 源杰科技 | 57,575.00 | 24,699,675.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 715,218,326.88 | 83.67 | 98.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,564,568.07 | 1.00 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.67 | - | 16.58 | 854,804,498.49 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 17.72 | 185,245,379.22 |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 15.61 | 134,847,160.21 |
| 2024-12-31 | 77.32 | - | 24.59 | 126,330,050.89 |
| 2024-09-30 | 86.59 | - | 15.37 | 128,868,601.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 张明昕 | 254 | 87.06 |
| 2022-05-19 | 2025-03-04 | 童立 | 1020 | 4.24 |
| 2021-04-08 | 2022-06-20 | 梁皓 | 438 | -7.76 |
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