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华商均衡成长混合A

(011369)

净值:
0.9708
日增长率:
0.95%
累计净值:0.9708 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华商均衡成长混合A(011369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97080.95%
2023-02-100.9617-0.95%
2023-02-030.96951.07%
2023-01-200.94030.34%
2023-01-130.8983-0.06%
2023-01-120.8988-0.21%
2023-01-110.9007-0.68%
2023-01-100.9069-0.23%
基金公司 华商基金 基金经理 童立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7724亿元
最近分红 华商均衡成长混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 1109/7433
最近一月 -1.70% 2680/7433
最近三月 5.49% 570/7433
最近六月 1.88% 1006/7433
最近一年 -9.66% 4776/7433
今年以来 8.36% 464/7433
成立以来 -4.57% 5179/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600110诺德股份254.613101.155.03制造业
000778新兴铸管127.97616.823.20制造业
601669中国电建88.47616.643.58建筑业
300450先导智能70.984268.986.93制造业
600110诺德股份63.631362.323.61制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10040.8156.65
信息传输、软件和信息技术服务业3334.1618.81
采矿业1050.755.93
水利、环境和公共设施管理业305.601.72
科学研究和技术服务业264.221.49
其他2729.6915.40
华商均衡成长混合A(011369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15743.4087.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2298.0412.73
其他各项资产13.720.08
华商均衡成长混合A(011369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:童立
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