华商均衡成长混合A(011369)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华商均衡成长混合A(011369) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商均衡成长混合A(011369)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	437,572,477.15	27,273,605.31	5,922,097.72	-11,497,389.29
利息合计	222,251.78	35,300.51	98,433.70	47,388.05
其中：存款利息收入	222,251.78	35,300.51	98,433.70	47,388.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	168,196,094.32	-1,743,102.47	8,526,698.72	-12,529,113.47
其中：股票投资收益	167,287,147.30	-2,214,957.68	7,335,903.58	-13,291,134.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	908,947.02	471,855.21	1,190,795.14	762,020.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	263,032,497.43	28,972,220.97	-2,712,173.42	982,804.45
其他收入	6,121,633.62	9,186.30	9,138.72	1,531.68
费用	8,437,906.60	1,147,707.84	2,125,415.05	1,070,330.28
管理人报酬	5,674,147.74	804,271.91	1,468,200.95	728,820.42
基金托管费	945,691.33	134,045.36	244,700.20	121,470.02
销售服务费	1,657,672.53	134,801.81	262,085.60	130,813.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,395.00	74,588.76	150,428.30	89,226.26
利润总额	429,134,570.55	26,125,897.47	3,796,682.67	-12,567,719.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年