华商均衡成长混合A(011369)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,676,985.62 |
-1,859,751.29 |
4,450,981.22 |
-8,610,674.86 |
| 本期利润 |
169,085,322.86 |
16,985,501.61 |
2,601,927.52 |
-7,996,732.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.16 |
0.16 |
0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
85.01 |
18.83 |
3.30 |
-10.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
137.15 |
19.21 |
3.99 |
-8.93 |
| 期末可供分配利润 |
124,143,695.63 |
-1,135,815.28 |
-16,819,214.55 |
-28,241,933.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
679,414,338.51 |
111,250,667.87 |
82,343,984.96 |
75,278,488.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
0.99 |
0.83 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.93 |
-1.01 |
-16.96 |
-27.28 |
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