国都聚成混合
(011389)
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累计净值：0.5123
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 0.5123 | -1.04% |
| 2026-08-24 | 0.5177 | -2.39% |
| 2026-08-21 | 0.5304 | 1.55% |
| 2026-08-20 | 0.5223 | -1.04% |
| 2026-08-19 | 0.5278 | -6.09% |
| 2026-08-18 | 0.5620 | -0.02% |
| 2026-08-17 | 0.5621 | 3.77% |
| 2026-08-14 | 0.5417 | 1.33% |
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基金全称
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国都聚成混合型证券投资基金
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基金公司
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国都证券
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基金经理
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龚勇钧 王义 王实
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.84%
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最近一月
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-7.78%
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最近三月
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-28.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.69%
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最近两年
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7.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 3,890.00 | 617,809.80 | 6.92 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 9,800.00 | 447,370.00 | 5.01 |
| 301005 | 超捷股份 | 3,600.00 | 401,616.00 | 4.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,300.00 | 365,746.00 | 4.10 |
| 002487 | 大金重工 | 6,100.00 | 353,617.00 | 3.96 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5,300.00 | 346,620.00 | 3.89 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5,600.00 | 343,392.00 | 3.85 |
| 688012 | 中微公司 | 730.00 | 342,005.00 | 3.83 |
| 300502 | 新易盛 | 560.00 | 339,920.00 | 3.81 |
| 688041 | 海光信息 | 890.00 | 329,567.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,160,707.00 | 80.26 | 95.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,110.00 | 3.58 | 4.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.84 | - | 15.78 | 8,922,005.76 |
| 2026-03-31 | 86.03 | - | 14.24 | 11,024,005.30 |
| 2025-12-31 | 88.53 | - | 11.47 | 11,234,258.72 |
| 2025-09-30 | 90.51 | - | 9.52 | 11,666,180.52 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 11.70 | 10,202,235.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 王实 | 209 | -21.68 |
| 2026-01-28 | - | 王义 | 210 | -20.89 |
| 2024-04-03 | - | 龚勇钧 | 875 | 4.86 |
| 2023-03-10 | 2026-02-02 | 张晓磊 | 1060 | 5.62 |
| 2021-03-25 | 2026-01-04 | 廖晓东 | 1746 | -44.10 |
| 2021-03-25 | 2022-09-06 | 尹德才 | 530 | -29.07 |
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