国都聚成混合
(011389)
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累计净值：0.5706
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.5706 | -0.77% |
| 2026-03-19 | 0.5750 | -2.06% |
| 2026-03-18 | 0.5871 | 1.28% |
| 2026-03-17 | 0.5797 | -2.21% |
| 2026-03-16 | 0.5928 | -0.10% |
| 2026-03-13 | 0.5934 | -1.64% |
| 2026-03-12 | 0.6033 | -1.69% |
| 2026-03-11 | 0.6137 | -1.22% |
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基金全称
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国都聚成混合型证券投资基金
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基金公司
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国都证券
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基金经理
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龚勇钧 王义 王实
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.2010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.84%
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最近一月
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-9.49%
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最近三月
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5.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.21%
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最近两年
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18.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688676 | 金盘科技 | 8,000.00 | 722,720.00 | 6.43 |
| 603163 | 圣晖集成 | 10,000.00 | 686,000.00 | 6.11 |
| 002156 | 通富微电 | 16,000.00 | 603,200.00 | 5.37 |
| 688390 | 固德威 | 7,000.00 | 434,910.00 | 3.87 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2,000.00 | 384,200.00 | 3.42 |
| 300772 | 运达股份 | 20,000.00 | 381,200.00 | 3.39 |
| 300567 | 精测电子 | 4,000.00 | 364,800.00 | 3.25 |
| 603728 | 鸣志电器 | 5,000.00 | 361,750.00 | 3.22 |
| 605117 | 德业股份 | 4,000.00 | 344,800.00 | 3.07 |
| 600958 | 东方证券 | 30,000.00 | 327,000.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,215,370.00 | 64.23 | 72.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,008,162.00 | 8.97 | 10.14 |
| 建筑业 | 686,000.00 | 6.11 | 6.90 |
| 采矿业 | 476,200.00 | 4.24 | 4.79 |
| 金融业 | 327,000.00 | 2.91 | 3.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 233,500.00 | 2.08 | 2.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.53 | - | 11.47 | 11,234,258.72 |
| 2025-09-30 | 90.51 | - | 9.52 | 11,666,180.52 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 11.70 | 10,202,235.87 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 12.83 | 20,667,817.63 |
| 2024-12-31 | 84.69 | - | 15.75 | 21,865,153.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 王实 | 54 | -13.68 |
| 2026-01-28 | - | 王义 | 55 | -12.81 |
| 2024-04-03 | - | 龚勇钧 | 720 | 15.58 |
| 2023-03-10 | 2026-02-02 | 张晓磊 | 1060 | 5.62 |
| 2021-03-25 | 2022-09-06 | 尹德才 | 530 | -29.07 |
| 2021-03-25 | 2026-01-04 | 廖晓东 | 1746 | -44.10 |
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