国都聚成混合
(011389)
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累计净值：0.5906
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2026-01-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-06 | 0.5906 | 2.64% |
| 2026-01-05 | 0.5754 | 2.93% |
| 2025-12-31 | 0.5590 | 0.13% |
| 2025-12-30 | 0.5583 | 0.27% |
| 2025-12-29 | 0.5568 | -0.91% |
| 2025-12-26 | 0.5619 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 0.5616 | 1.50% |
| 2025-12-24 | 0.5533 | 1.95% |
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基金全称
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国都聚成混合型证券投资基金
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基金公司
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国都证券
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基金经理
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张晓磊 龚勇进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.2088亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.79%
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最近一月
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12.62%
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最近三月
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5.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.42%
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最近两年
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28.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 10,000.00 | 799,800.00 | 6.86 |
| 002156 | 通富微电 | 16,000.00 | 642,720.00 | 5.51 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 18,000.00 | 603,180.00 | 5.17 |
| 603163 | 圣晖集成 | 10,000.00 | 454,800.00 | 3.90 |
| 688390 | 固德威 | 7,000.00 | 452,830.00 | 3.88 |
| 688676 | 金盘科技 | 8,000.00 | 423,200.00 | 3.63 |
| 603728 | 鸣志电器 | 5,000.00 | 423,200.00 | 3.63 |
| 300772 | 运达股份 | 20,000.00 | 378,600.00 | 3.25 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2,000.00 | 361,560.00 | 3.10 |
| 600958 | 东方证券 | 30,000.00 | 343,200.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,289,910.00 | 71.06 | 78.51 |
| 金融业 | 849,490.00 | 7.28 | 8.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 568,090.00 | 4.87 | 5.38 |
| 建筑业 | 454,800.00 | 3.90 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396,370.00 | 3.40 | 3.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.51 | - | 9.52 | 11,666,180.52 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 11.70 | 10,202,235.87 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 12.83 | 20,667,817.63 |
| 2024-12-31 | 84.69 | - | 15.75 | 21,865,153.54 |
| 2024-09-30 | 80.59 | - | 19.52 | 25,741,293.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 龚勇进 | 645 | 19.63 |
| 2023-03-10 | - | 张晓磊 | 1035 | -2.91 |
| 2021-03-25 | 2022-09-06 | 尹德才 | 530 | -29.07 |
| 2021-03-25 | 2026-01-04 | 廖晓东 | 1746 | -44.10 |
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