基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国都聚成混合(011389) |
净值：
0.6860
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日增长率：
1.28%
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累计净值：0.6860 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,130.00 | 788,100.00 | 7.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,260.00 | 682,803.00 | 6.19 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6,700.00 | 525,146.00 | 4.76 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 13,800.00 | 502,320.00 | 4.56 |
| 688183 | 生益电子 | 6,000.00 | 501,960.00 | 4.55 |
| 688270 | 臻镭科技 | 3,320.00 | 492,190.00 | 4.46 |
| 301005 | 超捷股份 | 2,900.00 | 479,515.00 | 4.35 |
| 688012 | 中微公司 | 1,510.00 | 462,633.80 | 4.20 |
| 002466 | 天齐锂业 | 7,900.00 | 438,292.00 | 3.98 |
| 300866 | 安克创新 | 4,000.00 | 432,760.00 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.03 | - | 14.24 | 11,024,005.30 |
| 2025-12-31 | 88.53 | - | 11.47 | 11,234,258.72 |
| 2025-09-30 | 90.51 | - | 9.52 | 11,666,180.52 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 11.70 | 10,202,235.87 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 12.83 | 20,667,817.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 王实 | 153 | 3.78 |
| 2026-01-28 | - | 王义 | 154 | 4.83 |
| 2024-04-03 | - | 龚勇钧 | 819 | 38.95 |
| 2023-03-10 | 2026-02-02 | 张晓磊 | 1060 | 5.62 |
| 2021-03-25 | 2022-09-06 | 尹德才 | 530 | -29.07 |
| 2021-03-25 | 2026-01-04 | 廖晓东 | 1746 | -44.10 |
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