国都聚成混合(011389)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
645,966.27 |
-505,837.92 |
89,108.12 |
-422,363.23 |
| 本期利润 |
476,121.93 |
-1,539,205.54 |
1,274,073.19 |
1,058,431.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
-7.76 |
5.34 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.04 |
-6.03 |
5.32 |
4.49 |
| 期末可供分配利润 |
-9,798,788.66 |
-11,917,512.31 |
-23,654,216.80 |
-27,265,508.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.54 |
-0.54 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
11,234,258.72 |
10,202,235.87 |
21,865,153.54 |
24,498,953.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.46 |
0.49 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.10 |
-53.53 |
-50.55 |
-50.94 |
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