国都聚成混合(011389)利润分配表-基金频道-证券之星

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国都聚成混合(011389)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,411,225.79	1,620,017.19	1,258,540.79	-6,963,661.90
利息合计	5,060.51	17,491.87	7,881.77	28,350.70
其中：存款利息收入	5,060.51	17,491.87	7,881.77	28,350.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-382,946.06	417,554.82	-230,137.05	-7,010,988.58
其中：股票投资收益	-593,899.83	-334,267.14	-586,914.53	-7,188,088.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	210,953.77	751,821.96	356,777.48	177,099.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,033,367.62	1,184,965.07	1,480,795.22	18,358.11
其他收入	27.38	5.43	0.85	617.87
费用	127,979.75	345,944.00	200,108.80	466,093.09
管理人报酬	118,052.04	286,808.15	145,389.65	416,105.05
基金托管费	9,837.71	23,900.63	12,115.79	29,693.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90.00	35,235.22	42,603.36	20,295.00
利润总额	-1,539,205.54	1,274,073.19	1,058,431.99	-7,429,754.99

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