基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添祥6个月混合A(011390) |
净值：
1.0196
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.0346 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13252.92 | 21.36 |
| 医疗保健 | 1563.74 | 2.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1060.96 | 1.71 |
| 金融业 | 867.29 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 697.38 | 1.12 | 其他 | 44607.80 | 71.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 20058.42 | 30.32 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 39864.67 | 60.27 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6202.89 | 9.38 |
| 其他各项资产 | 19.17 | 0.03 |
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