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华安添祥6个月持有混合A(011390)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250202 25国开02 10,033,158.90 13.27
2 250208 25国开08 10,024,594.52 13.26
3 260205 26国开05 5,092,772.60 6.73
4 102581544 25盐城交投MTN002A 5,064,084.93 6.70
5 242680002 26招商银行永续债01 5,054,523.29 6.68
6 127045 牧原转债 1,877,740.27 2.48
7 113052 兴业转债 575,438.22 0.76
8 113053 隆22转债 357,272.14 0.47
9 127083 山路转债 114,995.48 0.15
10 110076 华海转债 11,365.64 0.02
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