华安添祥6个月持有混合A(011390)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
565,255.95 |
8,913,200.61 |
3,177,685.82 |
14,838,432.62 |
| 本期利润 |
-262,808.76 |
8,678,222.15 |
3,874,286.22 |
18,139,797.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.31 |
7.34 |
2.94 |
8.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.49 |
7.46 |
2.83 |
8.34 |
| 期末可供分配利润 |
10,781,471.81 |
12,925,748.25 |
10,551,969.43 |
9,645,572.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
75,168,802.01 |
93,868,984.71 |
119,440,612.28 |
144,278,359.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.53 |
19.11 |
13.98 |
10.84 |
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