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中信建投量化进取C(011411)
中信建投量化进取C
(011411)
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累计净值：1.1114
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 1.1114 | 1.09% |
| 2026-03-26 | 1.0994 | -1.14% |
| 2026-03-25 | 1.1121 | 1.83% |
| 2026-03-24 | 1.0921 | 2.28% |
| 2026-03-23 | 1.0678 | -3.78% |
| 2026-03-20 | 1.1098 | -1.12% |
| 2026-03-19 | 1.1224 | -2.62% |
| 2026-03-18 | 1.1526 | 0.81% |
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基金全称
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中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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艾翀 杨志武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.5833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-8.22%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.32%
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最近两年
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41.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002414 | 高德红外 | 85,300.00 | 1,251,351.00 | 0.47 |
| 603444 | 吉比特 | 2,800.00 | 1,186,780.00 | 0.44 |
| 300735 | 光弘科技 | 47,600.00 | 1,183,336.00 | 0.44 |
| 000783 | 长江证券 | 145,000.00 | 1,181,750.00 | 0.44 |
| 600517 | 国网英大 | 192,500.00 | 1,156,925.00 | 0.43 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 51,500.00 | 1,108,795.00 | 0.41 |
| 000895 | 双汇发展 | 40,000.00 | 1,058,800.00 | 0.39 |
| 601717 | 中创智领 | 42,400.00 | 1,040,920.00 | 0.39 |
| 600737 | 中粮糖业 | 59,700.00 | 1,027,437.00 | 0.38 |
| 300373 | 扬杰科技 | 15,100.00 | 1,026,800.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,500,974.93 | 54.49 | 60.38 |
| 金融业 | 29,286,569.00 | 10.89 | 12.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,399,600.27 | 7.96 | 8.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,663,493.00 | 3.59 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,392,334.00 | 2.38 | 2.63 |
| 采矿业 | 6,310,997.00 | 2.35 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 5,289,536.00 | 1.97 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 3,968,646.00 | 1.48 | 1.64 |
| 房地产业 | 3,227,141.00 | 1.20 | 1.33 |
| 建筑业 | 2,833,188.00 | 1.05 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,554,358.66 | 0.95 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,164,053.00 | 0.80 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,632,837.00 | 0.61 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 576,194.00 | 0.21 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 405,665.00 | 0.15 | 0.17 |
| 综合 | 152,524.00 | 0.06 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 146,566.00 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 138,414.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.26 | 0.01 | 10.36 | 268,840,748.94 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 10.63 | 412,176,070.25 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.55 | 440,597,733.42 |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 10.38 | 455,679,852.55 |
| 2024-12-31 | 79.62 | - | 20.74 | 476,972,914.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-12 | - | 艾翀 | 46 | -5.44 |
| 2026-02-12 | - | 杨志武 | 46 | -5.44 |
| 2021-03-09 | 2026-02-12 | 王鹏 | 1801 | 17.53 |
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