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中信建投量化进取C(011411)
中信建投量化进取C
(011411)
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累计净值：1.1415
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1415 | -0.81% |
| 2026-08-12 | 1.1508 | 1.01% |
| 2026-08-11 | 1.1393 | -0.74% |
| 2026-08-10 | 1.1478 | 0.37% |
| 2026-08-07 | 1.1436 | 2.04% |
| 2026-08-06 | 1.1207 | 0.57% |
| 2026-08-05 | 1.1144 | 2.74% |
| 2026-08-04 | 1.0847 | 3.08% |
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基金全称
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中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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艾翀 杨志武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3435亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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-1.32%
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最近三月
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-7.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.35%
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最近两年
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52.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 13,252.00 | 2,049,951.88 | 1.03 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 10,300.00 | 1,700,221.00 | 0.85 |
| 688519 | 南亚新材 | 4,400.00 | 1,672,176.00 | 0.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 800.00 | 1,508,800.00 | 0.76 |
| 002008 | 大族激光 | 9,900.00 | 1,486,089.00 | 0.75 |
| 300604 | 长川科技 | 4,300.00 | 1,468,106.00 | 0.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 0.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,400.00 | 1,363,560.00 | 0.68 |
| 002281 | 光迅科技 | 5,300.00 | 1,361,782.00 | 0.68 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,400.00 | 1,320,000.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,759,222.13 | 59.57 | 77.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,117,230.54 | 5.58 | 7.24 |
| 采矿业 | 5,526,964.50 | 2.77 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 3,855,601.80 | 1.93 | 2.51 |
| 金融业 | 3,565,991.00 | 1.79 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,874,240.20 | 0.94 | 1.22 |
| 建筑业 | 1,644,454.00 | 0.82 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,455,497.58 | 0.73 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,293,111.46 | 0.65 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,102,789.00 | 0.55 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,028,183.00 | 0.52 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,012,584.00 | 0.51 | 0.66 |
| 教育 | 400,713.00 | 0.20 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 217,842.00 | 0.11 | 0.14 |
| 综合 | 208,196.00 | 0.10 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 205,086.00 | 0.10 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,067.00 | 0.09 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 89,534.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.01 | 0.02 | 8.24 | 199,362,062.33 |
| 2026-03-31 | 80.56 | 4.73 | 13.79 | 215,224,520.67 |
| 2025-12-31 | 90.26 | 0.01 | 10.36 | 268,840,748.94 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 10.63 | 412,176,070.25 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.55 | 440,597,733.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-12 | - | 艾翀 | 184 | -2.88 |
| 2026-02-12 | - | 杨志武 | 184 | -2.88 |
| 2021-03-09 | 2026-02-12 | 王鹏 | 1801 | 17.53 |
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