中信建投量化进取C(011411)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投量化进取C(011411)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	109,619,558.92	31,405,557.44	9,557,524.45	-42,189,089.17
利息合计	355,853.33	226,910.28	654,650.92	292,901.86
其中：存款利息收入	355,853.33	226,910.28	654,650.92	292,901.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	100,977,598.36	15,571,227.40	13,582,073.80	-30,604,642.31
其中：股票投资收益	94,676,301.78	11,379,818.52	2,878,176.80	-37,169,150.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,387.92	27,879.59	74,198.79	68,117.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,270,908.66	4,163,529.29	10,629,698.21	6,496,390.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,286,107.23	15,607,419.76	-4,679,200.27	-11,877,348.72
其他收入	-	-	-	-
费用	6,348,007.14	3,408,460.46	7,339,761.40	3,761,034.15
管理人报酬	5,023,183.90	2,691,033.66	5,796,354.14	2,961,216.96
基金托管费	837,197.33	448,505.60	966,059.09	493,536.17
销售服务费	343,392.15	188,260.45	415,289.74	214,740.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,233.69	80,660.68	162,058.20	91,540.12
利润总额	103,271,551.78	27,997,096.98	2,217,763.05	-45,950,123.32

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