中信建投量化进取C(011411)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,912,920.48 |
2,373,682.59 |
699,981.89 |
-7,813,462.06 |
| 本期利润 |
20,089,385.16 |
5,489,510.31 |
-239,315.16 |
-10,251,318.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.05 |
0.00 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.47 |
5.79 |
-0.23 |
-9.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.98 |
6.32 |
0.97 |
-8.55 |
| 期末可供分配利润 |
5,452,514.37 |
-8,512,807.63 |
-15,505,937.83 |
-27,490,687.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
63,777,737.14 |
86,528,584.60 |
101,943,763.16 |
101,117,714.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.92 |
0.87 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.35 |
-7.71 |
-13.20 |
-21.38 |
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