基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费精选两年持有股票C(011419) |
净值：
0.5841
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.5841 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,300,000.00 | 173,719,000.00 | 9.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 130,069.00 | 154,195,498.81 | 8.21 |
| 603129 | 春风动力 | 530,011.00 | 135,576,813.80 | 7.22 |
| 002311 | 海大集团 | 2,100,091.00 | 93,685,059.51 | 4.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 200,080.00 | 78,633,440.80 | 4.19 |
| 000568 | 泸州老窖 | 900,000.00 | 69,768,000.00 | 3.71 |
| 00291 | 华润啤酒 | 3,400,000.00 | 62,841,329.60 | 3.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 150,000.00 | 55,995,418.50 | 2.98 |
| 01368 | 特步国际 | 15,500,000.00 | 50,619,094.00 | 2.69 |
| 301345 | 涛涛车业 | 200,000.00 | 46,200,000.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,229,159,789.72 | 65.43 | 92.82 |
| 采矿业 | 32,682,000.00 | 1.74 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 26,150,228.00 | 1.39 | 1.97 |
| 教育 | 22,842,000.00 | 1.22 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,351,800.00 | 0.71 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.62 | 0.52 | 8.69 | 1,878,560,720.92 |
| 2026-03-31 | 91.11 | 0.10 | 8.51 | 2,337,079,695.66 |
| 2025-12-31 | 88.87 | 2.49 | 7.24 | 2,929,327,106.80 |
| 2025-09-30 | 92.88 | 2.48 | 4.85 | 3,348,511,607.00 |
| 2025-06-30 | 86.21 | 2.48 | 6.96 | 3,339,402,625.75 |
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