基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费精选两年持有股票C(011419) |
净值：
0.6772
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.6772 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 550,000.00 | 332,918,157.00 | 9.94 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000,000.00 | 290,640,000.00 | 8.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,700,000.00 | 274,715,682.00 | 8.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 400,000.00 | 160,800,000.00 | 4.80 |
| 002311 | 海大集团 | 2,400,091.00 | 153,053,803.07 | 4.57 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 3,000,000.00 | 145,163,820.00 | 4.34 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 450,000.00 | 109,612,378.80 | 3.27 |
| 00291 | 华润啤酒 | 4,200,000.00 | 105,219,119.04 | 3.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,019.00 | 101,106,735.81 | 3.02 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 300,060.00 | 91,158,228.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,415,628,153.38 | 42.28 | 84.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,233,974.20 | 4.40 | 8.83 |
| 采矿业 | 73,600,000.00 | 2.20 | 4.41 |
| 教育 | 31,339,000.00 | 0.94 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.88 | 2.48 | 4.85 | 3,348,511,607.00 |
| 2025-06-30 | 86.21 | 2.48 | 6.96 | 3,339,402,625.75 |
| 2025-03-31 | 93.34 | 2.18 | 3.99 | 3,320,759,698.59 |
| 2024-12-31 | 88.28 | 1.72 | 10.61 | 3,211,739,879.70 |
| 2024-09-30 | 84.06 | 1.42 | 13.96 | 3,766,646,515.17 |
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