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汇添富消费精选两年持有股票C(011419)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-21 0.6120 0.6120
2 2026-04-20 0.6091 0.6091
3 2026-04-17 0.6070 0.6070
4 2026-04-16 0.6127 0.6127
5 2026-04-15 0.5994 0.5994
6 2026-04-14 0.5959 0.5959
7 2026-04-13 0.5910 0.5910
8 2026-04-10 0.5987 0.5987
9 2026-04-09 0.5945 0.5945
10 2026-04-08 0.5987 0.5987
11 2026-04-07 0.5834 0.5834
12 2026-04-03 0.5867 0.5867
13 2026-04-02 0.5914 0.5914
14 2026-04-01 0.5940 0.5940
15 2026-03-31 0.5819 0.5819
16 2026-03-30 0.5811 0.5811
17 2026-03-27 0.5855 0.5855
18 2026-03-26 0.5824 0.5824
19 2026-03-25 0.5941 0.5941
20 2026-03-24 0.5937 0.5937
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