汇添富消费精选两年持有股票C(011419)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,993,140.50 |
-25,460,993.41 |
-68,303,773.18 |
-23,123,668.36 |
| 本期利润 |
38,802,147.89 |
28,658,866.24 |
-15,954,188.90 |
-22,552,523.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.07 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.87 |
11.59 |
-5.78 |
-7.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.45 |
12.38 |
-5.09 |
-7.44 |
| 期末可供分配利润 |
-128,758,388.14 |
-166,828,989.23 |
-191,801,372.12 |
-222,304,626.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.42 |
-0.44 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
218,807,685.02 |
249,484,711.17 |
245,316,378.56 |
268,806,407.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.63 |
0.56 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.65 |
-36.93 |
-43.88 |
-45.27 |
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