基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费服务混合A(011431) |
净值：
0.8505
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：0.8505 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01364 | 古茗 | 1,127,600.00 | 22,957,320.33 | 6.36 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 83,234.00 | 20,274,392.75 | 5.62 |
| 603129 | 春风动力 | 75,400.00 | 20,226,050.00 | 5.60 |
| 600415 | 小商品城 | 1,031,300.00 | 19,130,615.00 | 5.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 110,500.00 | 17,856,519.33 | 4.95 |
| 300866 | 安克创新 | 136,680.00 | 16,638,056.40 | 4.61 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 50,100.00 | 15,220,380.00 | 4.22 |
| 301345 | 涛涛车业 | 63,000.00 | 13,230,000.00 | 3.66 |
| 002444 | 巨星科技 | 395,100.00 | 12,157,227.00 | 3.37 |
| 300972 | 万辰集团 | 66,200.00 | 12,015,300.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,014,154.65 | 32.14 | 69.01 |
| 租赁和商务服务业 | 26,279,783.00 | 7.28 | 15.63 |
| 批发和零售业 | 13,117,006.99 | 3.63 | 7.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,631,961.00 | 2.11 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,068,628.40 | 0.85 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,470,340.05 | 0.41 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 319,732.00 | 0.09 | 0.19 |
| 金融业 | 202,844.00 | 0.06 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,668.58 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.76 | 5.38 | 1.80 | 361,006,276.88 |
| 2025-06-30 | 92.61 | 0.27 | 5.11 | 260,476,212.56 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 7.57 | 271,637,621.83 |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 9.11 | 216,897,360.87 |
| 2024-09-30 | 89.29 | - | 8.69 | 217,719,014.46 |
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