宏利消费服务混合A(011431)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利消费服务混合A(011431)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	366,334.68	443,581.21	2,209,662.93	659,318.01
存出保证金	70,713.28	89,020.61	120,141.97	80,389.05
交易性金融资产	274,714,275.54	241,924,158.47	200,815,455.72	231,462,657.53
其中：股票投资	259,237,770.45	241,221,073.29	200,815,455.72	231,462,657.53
债券投资	15,476,505.09	703,085.18	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,286,330.71	5,808,549.90	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	568,971.01	1,035,091.63	60,436.19	171,080.87
应收申购款	66,394.05	14,768.65	9,506,190.90	429.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	283,551,643.45	262,169,915.74	230,266,368.74	268,745,330.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	797,967.21	12,578,107.35	6,098,495.40
应付赎回款	287,962.32	151,437.99	5,682.00	1,541.53
应付管理人报酬	300,685.10	250,509.00	258,568.97	358,475.21
应付托管费	50,114.17	41,751.52	43,094.83	59,745.85
应付销售服务费	94,215.62	45,236.11	37,091.94	41,488.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	356,270.95	406,801.35	446,462.78	748,689.50
负债合计	1,089,248.16	1,693,703.18	13,369,007.87	7,308,436.30
所有者权益
实收基金	341,643,158.44	332,323,582.80	319,977,800.35	386,120,861.18
未分配利润	-59,180,763.15	-71,847,370.24	-103,080,439.48	-124,683,967.47
所有者权益合计	282,462,395.29	260,476,212.56	216,897,360.87	261,436,893.71
负债及所有者权益总计	283,551,643.45	262,169,915.74	230,266,368.74	268,745,330.01

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