基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方鑫享价值成长一年持有混合C(011459) |
净值：
0.6271
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.6271 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 140,000.00 | 9,226,000.00 | 7.75 |
| 002714 | 牧原股份 | 120,000.00 | 6,360,000.00 | 5.34 |
| 300498 | 温氏股份 | 300,000.00 | 5,583,000.00 | 4.69 |
| 603393 | 新天然气 | 180,000.00 | 5,054,400.00 | 4.24 |
| 688120 | 华海清科 | 30,000.00 | 4,956,000.00 | 4.16 |
| 603868 | 飞科电器 | 120,000.00 | 4,255,200.00 | 3.57 |
| 603477 | 巨星农牧 | 200,000.00 | 4,058,000.00 | 3.41 |
| 000893 | 亚钾国际 | 100,000.00 | 3,917,000.00 | 3.29 |
| 688036 | 传音控股 | 40,000.00 | 3,768,000.00 | 3.16 |
| 600750 | 江中药业 | 160,060.00 | 3,510,115.80 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,596,601.80 | 41.65 | 67.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,001,000.00 | 13.44 | 21.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,700,400.00 | 6.47 | 10.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.86 | 5.43 | 24.00 | 119,089,541.80 |
| 2025-06-30 | 68.09 | 6.09 | 26.14 | 122,797,631.52 |
| 2025-03-31 | 63.01 | 6.55 | 29.35 | 127,725,927.33 |
| 2024-12-31 | 78.64 | 6.17 | 11.83 | 132,214,935.76 |
| 2024-09-30 | 92.76 | 5.44 | 5.91 | 147,456,728.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 房建威 | 321 | 14.66 |
| 2022-07-23 | 2024-12-30 | 陈皓 | 891 | -40.45 |
| 2021-05-19 | 2023-02-24 | 蒋茜 | 646 | -18.09 |
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