东方鑫享价值成长一年持有混合C(011459)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方鑫享价值成长一年持有混合C(011459)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,362,778.79	8,542,369.05	-9,383,628.23	-21,215,034.85
利息合计	114,438.21	64,273.36	63,293.96	37,626.04
其中：存款利息收入	114,438.21	64,273.36	63,293.96	37,626.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,326,927.84	4,819,857.12	-10,957,619.62	-21,706,133.26
其中：股票投资收益	8,360,240.96	3,591,721.77	-13,094,573.74	-22,733,124.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,416.36	29,325.91	171,132.07	70,371.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,925,270.52	1,198,809.44	1,965,822.05	956,619.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,921,412.74	3,658,238.57	1,510,697.43	453,472.37
其他收入	-	-	-	-
费用	2,069,055.87	1,071,160.28	2,422,855.54	1,250,543.08
管理人报酬	1,457,352.99	754,096.73	1,704,476.85	882,091.30
基金托管费	242,892.15	125,682.79	284,079.43	147,015.20
销售服务费	219,320.77	113,311.66	258,544.33	134,295.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	2,565.38	990.58
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	2,565.38	990.58
其他费用	149,455.64	78,069.10	173,189.55	86,150.36
利润总额	17,293,722.92	7,471,208.77	-11,806,483.77	-22,465,577.93

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