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兴业医疗保健C

(011467)

净值:
0.8304
日增长率:
1.43%
累计净值:0.8304 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业医疗保健C(011467)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.83041.43%
2023-02-100.8187-0.58%
2023-02-030.8219-1.12%
2023-01-200.82780.38%
2023-01-130.81871.17%
2023-01-120.8092-0.15%
2023-01-110.81041.41%
2023-01-100.79911.71%
基金公司 兴业基金 基金经理 陈旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7225亿元
最近分红 兴业医疗保健C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.91% 3925/7433
最近一月 -1.52% 2492/7433
最近三月 4.01% 1028/7433
最近六月 15.41% 69/7433
最近一年 9.39% 257/7433
今年以来 6.97% 737/7433
成立以来 -18.22% 6351/7433
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600572康恩贝676.093197.914.76制造业
002250联化科技325.535328.936.50制造业
300636同和药业319.884737.427.05制造业
300636同和药业302.903740.826.46制造业
600521华海药业267.916081.567.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50895.9975.71
批发和零售业5973.318.89
科学研究和技术服务业2203.933.28
采矿业127.690.19
信息传输、软件和信息技术服务业41.000.06
其他7979.1411.87
兴业医疗保健C(011467)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59264.7687.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券648.220.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7494.4611.11
其他各项资产36.160.05
兴业医疗保健C(011467)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈旭
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