基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业医疗保健混合C(011467) |
净值：
0.7452
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.7452 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 442,400.00 | 23,022,496.00 | 7.08 |
| 300702 | 天宇股份 | 1,141,500.00 | 23,012,640.00 | 7.08 |
| 002250 | 联化科技 | 1,668,200.00 | 22,804,294.00 | 7.01 |
| 688073 | 毕得医药 | 400,145.00 | 21,535,803.90 | 6.62 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,088,400.00 | 18,132,744.00 | 5.58 |
| 600521 | 华海药业 | 1,146,847.00 | 16,514,596.80 | 5.08 |
| 688029 | 南微医学 | 213,929.00 | 15,360,102.20 | 4.72 |
| 002020 | 京新药业 | 1,177,100.00 | 14,701,979.00 | 4.52 |
| 301580 | 爱迪特 | 227,900.00 | 14,660,807.00 | 4.51 |
| 603259 | 药明康德 | 104,500.00 | 13,011,295.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,132,497.96 | 70.78 | 79.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,349,520.60 | 14.56 | 16.36 |
| 卫生和社会工作 | 11,571,000.00 | 3.56 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312,797.52 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.01 | - | 11.44 | 325,127,075.66 |
| 2026-03-31 | 87.97 | - | 12.21 | 374,757,721.03 |
| 2025-12-31 | 84.11 | - | 16.17 | 362,200,425.74 |
| 2025-09-30 | 89.21 | - | 11.15 | 404,074,175.87 |
| 2025-06-30 | 83.20 | - | 16.11 | 385,003,912.79 |
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