兴业医疗保健混合C(011467)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业医疗保健混合C(011467)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,183,654.41	6,401,153.54	7,552,327.21	193,855.10
存出保证金	150,498.86	191,970.40	231,143.53	236,417.56
交易性金融资产	304,629,387.91	320,321,408.77	305,738,904.88	369,018,062.61
其中：股票投资	304,629,387.91	320,321,408.77	305,738,904.88	369,018,062.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,813,732.40	7,844,200.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	115,377.86	17,897.99	47,161.88	97,239.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	363,452,484.61	386,385,995.61	387,130,780.66	421,020,625.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	146.03	4.92
应付赎回款	479,980.00	556,443.25	1,463,208.68	414,343.93
应付管理人报酬	365,035.02	382,901.23	409,612.64	432,340.33
应付托管费	60,839.16	63,816.86	68,268.78	72,056.72
应付销售服务费	53,058.68	56,357.19	61,336.94	64,062.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	293,146.01	322,564.29	343,901.75	492,461.28
负债合计	1,252,058.87	1,382,082.82	2,346,474.82	1,475,270.04
所有者权益
实收基金	465,536,964.36	537,999,325.82	596,530,654.60	657,339,428.67
未分配利润	-103,336,538.62	-152,995,413.03	-211,746,348.76	-237,794,073.02
所有者权益合计	362,200,425.74	385,003,912.79	384,784,305.84	419,545,355.65
负债及所有者权益总计	363,452,484.61	386,385,995.61	387,130,780.66	421,020,625.69

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