兴业医疗保健混合C(011467)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,875,205.70 |
3,639,000.30 |
-20,959,204.89 |
-17,274,556.80 |
| 本期利润 |
27,004,759.68 |
14,145,204.52 |
-27,063,791.78 |
-28,541,514.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
-0.12 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.61 |
10.38 |
-17.59 |
-17.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.26 |
10.75 |
-14.73 |
-15.50 |
| 期末可供分配利润 |
-41,159,369.72 |
-61,733,153.49 |
-79,194,215.33 |
-86,910,029.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
133,566,694.87 |
135,811,951.25 |
139,120,565.17 |
148,923,752.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.71 |
0.64 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.37 |
-29.43 |
-36.28 |
-36.85 |
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