基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银消费服务混合C(011475) |
净值：
2.0420
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：2.0420 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 850,000.00 | 14,382,000.00 | 9.87 |
| 002787 | 华源控股 | 430,000.00 | 13,846,000.00 | 9.51 |
| 603605 | 珀莱雅 | 230,000.00 | 13,781,600.00 | 9.46 |
| 003010 | 若羽臣 | 467,888.00 | 11,369,678.40 | 7.81 |
| 301078 | 孩子王 | 1,412,000.00 | 9,545,120.00 | 6.55 |
| 301073 | 君亭酒店 | 506,000.00 | 9,209,200.00 | 6.32 |
| 600258 | 首旅酒店 | 828,000.00 | 9,041,760.00 | 6.21 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 489,000.00 | 7,819,110.00 | 5.37 |
| 600754 | 锦江酒店 | 376,500.00 | 6,773,235.00 | 4.65 |
| 002831 | 裕同科技 | 144,941.00 | 5,154,101.96 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,302,921.91 | 48.96 | 52.18 |
| 住宿和餐饮业 | 25,024,195.00 | 17.18 | 18.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,599,678.40 | 10.71 | 11.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,084,140.00 | 10.36 | 11.04 |
| 批发和零售业 | 9,545,120.00 | 6.55 | 6.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,549.36 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 20,532.60 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.82 | - | 5.69 | 145,649,682.35 |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 5.77 | 214,553,040.60 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 5.80 | 252,892,749.08 |
| 2025-09-30 | 94.58 | - | 5.82 | 254,799,364.80 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 0.18 | 5.71 | 223,058,862.62 |
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