基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银消费服务混合C(011475) |
净值：
2.6530
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：2.6530 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301110 | 青木科技 | 200,500.00 | 14,698,655.00 | 5.77 |
| 003010 | 若羽臣 | 314,948.00 | 13,545,913.48 | 5.32 |
| 603983 | 丸美生物 | 330,000.00 | 13,134,000.00 | 5.15 |
| 300662 | 科锐国际 | 450,000.00 | 12,834,000.00 | 5.04 |
| 603193 | 润本股份 | 450,000.00 | 12,604,500.00 | 4.95 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 202,000.00 | 12,586,620.00 | 4.94 |
| 600060 | 海信视像 | 415,400.00 | 10,019,448.00 | 3.93 |
| 001222 | 源飞宠物 | 420,000.00 | 9,714,600.00 | 3.81 |
| 600315 | 上海家化 | 360,000.00 | 9,475,200.00 | 3.72 |
| 605016 | 百龙创园 | 439,920.00 | 8,829,194.40 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,625,367.95 | 61.47 | 64.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,626,346.50 | 14.37 | 15.20 |
| 租赁和商务服务业 | 24,969,500.00 | 9.80 | 10.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,282,000.00 | 4.04 | 4.27 |
| 住宿和餐饮业 | 4,985,000.00 | 1.96 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,808,000.00 | 1.89 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 2,431,698.39 | 0.95 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,937.83 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,297.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.58 | - | 5.82 | 254,799,364.80 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 0.18 | 5.71 | 223,058,862.62 |
| 2025-03-31 | 94.33 | - | 5.73 | 226,697,785.76 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 6.47 | 190,170,718.49 |
| 2024-09-30 | 94.59 | - | 5.12 | 203,101,514.49 |
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