工银消费服务混合C(011475)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,681,270.22 |
3,298,127.39 |
-167,500.32 |
173,263.22 |
| 本期利润 |
-4,676,987.42 |
1,824,597.91 |
-386,232.64 |
-501,564.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
0.31 |
-0.30 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.72 |
12.40 |
-13.33 |
-15.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.66 |
21.42 |
-10.06 |
-11.42 |
| 期末可供分配利润 |
44,832,628.20 |
9,665,070.48 |
2,799,224.49 |
1,305,530.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.51 |
1.66 |
1.19 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
74,502,413.92 |
15,492,571.44 |
5,151,828.37 |
2,433,625.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.51 |
2.66 |
2.19 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.09 |
-19.62 |
-33.80 |
-34.79 |
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