工银消费服务混合C(011475)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银消费服务混合C(011475) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银消费服务混合C(011475)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,959,227.31	40,166,080.76	-19,863,818.81	-24,204,400.73
利息合计	56,811.09	28,468.91	106,579.83	65,147.71
其中：存款利息收入	56,811.09	28,468.91	105,390.58	63,958.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,189.25	1,189.25
投资收益合计	44,646,065.69	48,923,917.09	-11,128,589.23	9,816,277.05
其中：股票投资收益	40,955,645.29	46,248,555.32	-14,695,315.59	8,087,168.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,052.88	661.04	18,913.61	18,913.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,688,367.52	2,674,700.73	3,547,812.75	1,710,194.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,891,923.52	-8,869,400.80	-8,917,203.12	-34,148,035.75
其他收入	148,274.05	83,095.56	75,393.71	62,210.26
费用	3,541,830.23	1,563,725.16	3,163,772.67	1,788,426.67
管理人报酬	2,754,103.67	1,239,128.56	2,542,384.94	1,444,062.19
基金托管费	459,017.28	206,521.43	423,730.91	240,677.12
销售服务费	168,265.01	36,188.76	14,527.52	8,024.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,444.27	81,886.41	183,128.96	95,662.15
利润总额	22,417,397.08	38,602,355.60	-23,027,591.48	-25,992,827.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年