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工银美丽城镇股票C(011478)
工银美丽城镇股票C
(011478)
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累计净值：2.5230
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.1050 | -2.27% |
| 2026-05-12 | 2.1540 | 0.94% |
| 2026-05-11 | 2.1340 | 2.60% |
| 2026-05-08 | 2.0800 | 0.19% |
| 2026-05-07 | 2.0760 | 0.14% |
| 2026-05-06 | 2.0730 | 2.83% |
| 2026-04-30 | 2.0160 | -0.35% |
| 2026-04-29 | 2.0230 | 1.30% |
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基金全称
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工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.32亿元
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份额规模
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1.1450亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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4.67%
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最近三月
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-5.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.73%
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最近两年
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37.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 3,186,500.00 | 48,785,315.00 | 10.09 |
| 002043 | 兔宝宝 | 3,023,900.00 | 46,447,104.00 | 9.60 |
| 603737 | 三棵树 | 913,792.00 | 46,329,254.40 | 9.58 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,071,500.00 | 35,788,100.00 | 7.40 |
| 000786 | 北新建材 | 964,100.00 | 25,143,728.00 | 5.20 |
| 600984 | 建设机械 | 6,106,100.00 | 24,241,217.00 | 5.01 |
| 002372 | 伟星新材 | 2,156,900.00 | 24,200,418.00 | 5.00 |
| 600499 | 科达制造 | 1,506,005.00 | 23,930,419.45 | 4.95 |
| 002508 | 老板电器 | 933,730.00 | 19,720,377.60 | 4.08 |
| 000680 | 山推股份 | 1,647,592.00 | 19,145,019.04 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 423,633,127.33 | 87.59 | 94.56 |
| 租赁和商务服务业 | 24,241,217.00 | 5.01 | 5.41 |
| 采矿业 | 103,097.01 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,867.77 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.63 | - | 6.75 | 483,659,683.92 |
| 2025-12-31 | 93.98 | - | 7.04 | 249,128,369.60 |
| 2025-09-30 | 89.25 | - | 11.15 | 228,902,576.90 |
| 2025-06-30 | 90.89 | - | 9.50 | 212,244,525.64 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 9.19 | 263,255,903.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-15 | - | 母亚乾 | 242 | 13.23 |
| 2022-08-22 | 2025-09-15 | 胡志利 | 1120 | -13.73 |
| 2021-02-09 | 2022-09-23 | 王君正 | 591 | -13.84 |
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