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工银美丽城镇股票C(011478)
工银美丽城镇股票C
(011478)
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累计净值：2.3960
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.9780 | -0.45% |
| 2025-11-13 | 1.9870 | 1.12% |
| 2025-11-12 | 1.9650 | 0.26% |
| 2025-11-11 | 1.9600 | -0.71% |
| 2025-11-10 | 1.9740 | 0.71% |
| 2025-11-07 | 1.9600 | 0.56% |
| 2025-11-06 | 1.9490 | 0.41% |
| 2025-11-05 | 1.9410 | 1.20% |
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基金全称
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工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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2.33%
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最近三月
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16.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.93%
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最近两年
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20.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,805,800.00 | 22,247,456.00 | 9.72 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,696,000.00 | 20,143,200.00 | 8.80 |
| 600176 | 中国巨石 | 665,600.00 | 11,541,504.00 | 5.04 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1,553,400.00 | 11,153,412.00 | 4.87 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,001,600.00 | 10,757,184.00 | 4.70 |
| 603816 | 顾家家居 | 340,400.00 | 10,269,868.00 | 4.49 |
| 600031 | 三一重工 | 426,800.00 | 9,918,832.00 | 4.33 |
| 002410 | 广联达 | 661,700.00 | 9,303,502.00 | 4.06 |
| 603008 | 喜临门 | 507,600.00 | 8,943,912.00 | 3.91 |
| 002372 | 伟星新材 | 893,200.00 | 8,905,204.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,178,439.14 | 72.16 | 80.85 |
| 建筑业 | 20,143,200.00 | 8.80 | 9.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,303,502.00 | 4.06 | 4.55 |
| 房地产业 | 6,878,625.00 | 3.01 | 3.37 |
| 租赁和商务服务业 | 2,273,062.00 | 0.99 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.11 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,905.12 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,385.98 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.25 | - | 11.15 | 228,902,576.90 |
| 2025-06-30 | 90.89 | - | 9.50 | 212,244,525.64 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 9.19 | 263,255,903.39 |
| 2024-12-31 | 86.80 | - | 13.26 | 270,649,669.52 |
| 2024-09-30 | 85.79 | - | 13.26 | 433,109,636.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-15 | - | 母亚乾 | 62 | 6.40 |
| 2022-08-22 | 2025-09-15 | 胡志利 | 1120 | -13.73 |
| 2021-02-09 | 2022-09-23 | 王君正 | 591 | -13.84 |
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