工银美丽城镇股票C(011478)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银美丽城镇股票C(011478)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,762,936.20	1,593,110.81	11,588,163.79	-31,450,899.87
利息合计	81,256.67	42,875.68	203,144.32	113,718.35
其中：存款利息收入	79,264.15	40,883.16	186,249.79	96,823.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,992.52	1,992.52	16,894.53	16,894.53
投资收益合计	36,960,535.16	3,709,242.02	-133,396,742.01	-141,509,302.98
其中：股票投资收益	31,959,938.61	1,570,930.37	-145,372,936.74	-146,207,884.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,000,596.55	2,138,311.65	11,976,194.73	4,698,581.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,694,174.79	-2,166,479.68	144,483,288.27	109,749,135.72
其他收入	26,969.58	7,472.79	298,473.21	195,549.04
费用	3,439,736.81	1,778,238.99	6,126,795.87	3,555,009.57
管理人报酬	2,790,474.44	1,435,411.56	5,053,355.85	2,932,094.49
基金托管费	465,079.04	239,235.31	842,226.01	488,682.45
销售服务费	23,685.25	12,045.39	44,972.65	24,410.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,498.01	91,546.66	186,239.88	109,821.04
利润总额	50,323,199.39	-185,128.18	5,461,367.92	-35,005,909.44

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