工银美丽城镇股票C(011478)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
604,280.08 |
16,737.30 |
-2,587,351.16 |
-2,659,758.98 |
| 本期利润 |
1,012,763.42 |
40,804.08 |
463,099.80 |
-555,158.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.01 |
0.08 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.34 |
0.84 |
5.17 |
-5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.50 |
0.95 |
4.07 |
-5.45 |
| 期末可供分配利润 |
2,321,355.52 |
459,071.61 |
542,668.42 |
862,252.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.16 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
11,124,567.13 |
4,507,358.69 |
5,376,988.61 |
9,358,037.53 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.60 |
1.59 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.65 |
-31.89 |
-32.53 |
-38.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
