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华泰紫金丰睿债券发起A(011492)
华泰紫金丰睿债券发起A
(011492)
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累计净值：1.0976
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0976 | -0.73% |
| 2026-06-25 | 1.1057 | 0.37% |
| 2026-06-24 | 1.1016 | 0.54% |
| 2026-06-23 | 1.0957 | -1.04% |
| 2026-06-22 | 1.1072 | 0.77% |
| 2026-06-18 | 1.0987 | 0.15% |
| 2026-06-17 | 1.0970 | 0.27% |
| 2026-06-16 | 1.0941 | 0.27% |
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基金全称
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华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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吴晖 查晓磊 袁作栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.6367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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4.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.45%
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最近两年
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5.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 65,700.00 | 2,082,690.00 | 1.43 |
| 300347 | 泰格医药 | 31,700.00 | 1,706,411.00 | 1.17 |
| 000683 | 博源化工 | 189,200.00 | 1,591,172.00 | 1.09 |
| 600141 | 兴发集团 | 47,200.00 | 1,575,536.00 | 1.08 |
| 002001 | 新和成 | 44,400.00 | 1,534,020.00 | 1.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,486,290.00 | 1.02 |
| 300408 | 三环集团 | 25,300.00 | 1,337,105.00 | 0.91 |
| 688029 | 南微医学 | 17,595.00 | 1,269,831.15 | 0.87 |
| 603806 | 福斯特 | 70,300.00 | 1,233,765.00 | 0.84 |
| 002299 | 圣农发展 | 59,000.00 | 1,044,300.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,024,904.30 | 16.44 | 83.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,706,411.00 | 1.17 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,671,431.96 | 1.14 | 5.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 845,414.00 | 0.58 | 2.95 |
| 房地产业 | 423,102.00 | 0.29 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.62 | 69.60 | 12.64 | 146,145,516.94 |
| 2025-12-31 | - | 118.09 | 0.54 | 125,086,288.72 |
| 2025-09-30 | - | 102.51 | 0.17 | 122,210,257.78 |
| 2025-06-30 | - | 124.26 | 29.78 | 315,892,602.38 |
| 2025-03-31 | - | 108.33 | 0.38 | 526,123,843.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-10 | - | 袁作栋 | 20 | 1.41 |
| 2026-01-19 | - | 查晓磊 | 162 | 1.93 |
| 2025-12-16 | - | 吴晖 | 196 | 2.11 |
| 2022-01-25 | 2026-01-19 | 刘鹏飞 | 1455 | 0.87 |
| 2021-05-20 | 2022-02-18 | 陈晨 | 274 | 4.78 |
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