华泰紫金丰睿债券发起A(011492)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,581,624.27 |
8,172,321.98 |
5,587,746.70 |
293,256.88 |
| 本期利润 |
7,148,941.41 |
7,163,985.66 |
8,253,692.08 |
480,101.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
1.37 |
8.51 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
1.39 |
5.47 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
8,737,688.27 |
19,768,263.82 |
24,964,544.32 |
499,506.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
124,085,465.62 |
314,710,869.45 |
522,194,449.65 |
14,495,041.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.63 |
7.25 |
5.78 |
3.63 |
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