华泰紫金丰睿债券发起A(011492)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰紫金丰睿债券发起A(011492)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,552,665.09	8,849,391.55	9,185,030.93	619,653.88
利息合计	227,154.12	195,154.22	298,786.70	27,854.58
其中：存款利息收入	13,666.04	5,532.40	73,844.05	7,885.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	213,488.08	189,621.82	224,942.65	19,968.90
投资收益合计	11,664,772.56	9,612,721.73	6,277,834.18	402,399.13
其中：股票投资收益	586.36	-	-19,907.24	145,975.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,664,186.20	9,612,721.73	6,274,560.54	244,619.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	23,180.88	11,804.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,441,139.50	-1,012,174.13	2,605,074.00	189,390.94
其他收入	101,877.91	53,689.73	3,336.05	9.23
费用	2,387,527.90	1,670,712.24	861,047.76	187,950.82
管理人报酬	1,417,654.99	1,043,552.57	519,959.41	99,088.54
基金托管费	283,530.92	208,710.50	102,068.82	18,579.16
销售服务费	4,806.73	2,731.64	7,169.45	1,702.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	466,121.29	307,344.46	47,713.70	32,517.10
其中：卖出回购金融资产支出	466,121.29	307,344.46	47,713.70	32,517.10
其他费用	204,540.29	101,673.78	180,714.01	35,331.13
利润总额	7,165,137.19	7,178,679.31	8,323,983.17	431,703.06

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