基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海海誉混合A(011514) |
净值：
0.9808
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9808 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1449.67 | 15.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.61 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 80.96 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.43 | 0.32 | 其他 | 7648.69 | 82.17 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1659.68 | 17.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6235.26 | 66.76 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1443.93 | 15.46 |
| 其他各项资产 | 0.37 | 0.00 |
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