中海海誉混合A(011514)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海海誉混合A(011514)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	743,341.68	-123,935.19	1,713,411.25	-834,521.76
利息合计	40,522.92	18,943.68	41,166.35	18,281.60
其中：存款利息收入	18,878.78	15,638.42	41,166.35	18,281.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,644.14	3,305.26	-	-
投资收益合计	3,031,004.09	2,316,327.80	-432,058.81	-1,352,350.95
其中：股票投资收益	67,891.17	-321,993.88	-1,580,549.84	-1,990,487.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,864,682.36	2,593,907.71	1,068,992.37	596,729.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	98,430.56	44,413.97	79,498.66	41,407.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,332,187.23	-2,459,442.82	2,103,864.75	499,260.57
其他收入	4,001.90	236.15	438.96	287.02
费用	757,900.40	388,240.34	876,102.67	462,606.35
管理人报酬	488,540.84	247,340.65	578,531.88	309,754.59
基金托管费	97,708.26	49,468.22	115,706.32	61,950.94
销售服务费	49,188.65	7,752.07	15,965.09	8,036.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,786.50	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,786.50	-	-	-
其他费用	115,886.44	83,223.83	165,899.38	82,864.62
利润总额	-14,558.72	-512,175.53	837,308.58	-1,297,128.11

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