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中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)
中信保诚丰裕一年持有期混合A
(011525)
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累计净值：1.0065
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 1.0065 | -0.21% |
| 2026-06-29 | 1.0086 | 0.15% |
| 2026-06-26 | 1.0071 | -0.14% |
| 2026-06-25 | 1.0085 | -0.11% |
| 2026-06-24 | 1.0096 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 1.0096 | 0.00% |
| 2026-06-22 | 1.0096 | 0.23% |
| 2026-06-18 | 1.0073 | -0.22% |
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基金全称
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中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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陈岚 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.61亿元
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份额规模
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9.5645亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-0.72%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.14%
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最近两年
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5.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 507,400.00 | 19,950,968.00 | 1.58 |
| 600900 | 长江电力 | 560,800.00 | 15,164,032.00 | 1.20 |
| 601872 | 招商轮船 | 884,300.00 | 14,467,148.00 | 1.15 |
| 600674 | 川投能源 | 894,700.00 | 13,322,083.00 | 1.06 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,506,800.00 | 10,622,940.00 | 0.84 |
| 601298 | 青岛港 | 1,181,800.00 | 10,175,298.00 | 0.81 |
| 601088 | 中国神华 | 173,500.00 | 8,111,125.00 | 0.64 |
| 601601 | 中国太保 | 152,800.00 | 5,667,352.00 | 0.45 |
| 600642 | 申能股份 | 634,000.00 | 5,648,940.00 | 0.45 |
| 600026 | 中远海能 | 229,900.00 | 5,057,800.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 41,661,504.00 | 3.31 | 34.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,084,067.00 | 2.94 | 31.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,700,246.00 | 2.36 | 24.92 |
| 采矿业 | 10,624,021.00 | 0.84 | 8.91 |
| 制造业 | 116,766.93 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.76 | 113.60 | 2.95 | 1,259,266,396.92 |
| 2025-12-31 | 11.73 | 113.16 | 2.43 | 1,569,394,181.39 |
| 2025-09-30 | 12.53 | 117.21 | 3.20 | 1,778,384,604.33 |
| 2025-06-30 | 9.60 | 119.97 | 2.64 | 2,239,889,727.41 |
| 2025-03-31 | 9.03 | 97.18 | 2.08 | 2,423,518,871.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 吴昊 | 422 | 3.22 |
| 2024-07-10 | - | 陈岚 | 722 | 5.27 |
| 2024-07-10 | 2025-07-16 | 吴一静 | 371 | 3.34 |
| 2021-03-04 | 2024-07-10 | 韩海平 | 1224 | -4.39 |
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